---2013年1月17日在胶州市第十六届人民代表大会第二次会议上
                                                         市财政局局长 孙殿伦
各位代表：
    我受市政府委托，向大会报告胶州市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2012年财政预算执行情况
    2012年，全市上下深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设幸福宜居新区奋斗目标，在顺应变化中抢抓机遇，在应对挑战中创新突破，统筹推进各方面工作，全市经济社会在复杂环境中保持了平稳较快发展。财政部门认真贯彻落实积极的财政政策，规范收入征管，优化支出结构，深化财政改革，加强监督管理，圆满完成了各项目标任务，全市财政预算执行情况良好。
    (一)财政收入情况
    2012年9月份，青岛市政府调整了区市财政体制，将金融保险业营业税、一般营业税20%部分下划到各区市，将车船税上划到青岛市级，按照新的统计口径，我市全年公共财政收入预算由年初的41.2亿元调整为43.2亿元。全市实际完成公共财政预算收入450617万元，占全年预算的104.4%，同口径增长25.3%。其中：国税局完成74357万元，增长13.5%；地税局完成249194万元，增长12.3%；财政局完成127066万元，增长75.8%。
    1、税收收入314873万元，增长12.3%。主要收入项目有：
    (1)增值税40671万元，增长5%；
    (2)营业税93304万元，增长23.4%；
    (3)企业所得税50829万元，增长15.4%；
    (4)个人所得税16512万元，增长67.3%；
    (5)城建税20330万元，增长26.3%；
    (6)房产税9286万元，增长36.4%；
    (7)印花税4914万元，增长4.3%；
    (8)城镇土地使用税24154万元，下降0.7%；
    (9)土地增值税23091万元，增长51.9%；
    (10)耕地占用税9312万元，下降47.2%；
    (11)契税22381万元，下降17.6%；
    (12)其它各项税收收入89万元。
    2、非税收入135744万元，其中：排污费842万元，水资源费144万元，教育费附加8637万元，行政事业性收费及其它各项非税收入126121万元。
    (二)财政支出情况
    2012年，全市公共财政预算支出440578万元，增长23.7%。主要支出项目有：
    1、一般公共服务97196万元，增长3.4%；
    2、公共安全26265万元，增长34.8%；
    3、教育117252万元，增长23.3%；
    4、科学技术9763万元，增长30.6%；
    5、文化体育与传媒5569万元，增长23.6%；
    6、社会保障和就业21338万元，增长81.6%；
    7、医疗卫生19311万元，增长29.8%；
    8、城乡社区事务51140万元，增长3.7%；
    9、农林水事务37901万元，增长72.8%；
    10、交通运输5719万元，增长23.8%;
    11、资源勘探电力信息等事务19196万元，增长179.8%；
    12、商业服务业等事务11506万元，增长153.1%；
    13、国土资源气象等事务7209万元，增长72%；
    14、债务付息支出11213万元，增长4.2%。
    (三)财政平衡情况
    按照现行财政体制，2012年全市公共财政预算收入完成450617万元，体制结算上解10019万元，全市地方可用财力440598万元，全市公共财政预算支出440578万元，当年结余20万元。
    2012年财政预算执行的主要特点：
    1、完善征管机制，全力抓好增收节支。始终把抓收入作为财政工作重中之重，进一步加强与国、地税部门的沟通对接，强化对重点税源的跟踪服务和管理，及时全面掌握全市财税动态，牢牢把握工作的主动权。完善财政工作考核办法，将镇(街道)收入任务纳入全市工作目标责任考核，按月考核、按月通报，完不成任务的实行“一票否决”。同时，继续实行当年新增财力全部留归镇(街道)支配的财政体制，全年增加镇(街道)财力8.8亿元。加强非税收入收缴，实行非税收入考核，强化财政票据源头监控作用，确保各项非税收入应收尽收。实施综合治税，开展税收征管质量和企业纳税情况检查，2012年全市共查处违法违规金额1.2亿元，查补入库收入1079万元，有效减少了税收流失。继续贯彻中央和省、市关于厉行节约的有关规定，严格控制一般性支出增长，严格审批控制，进一步降低行政运行成本。
    2、完善扶持机制，全力促进转型升级。制定实施《关于进一步加强财源建设工作的意见》，加大企业扶持力度，对企业上市实行奖励，调动企业上市的积极性。深入开展“定向招商突破年”活动，足额安排招商经费，完善招商引资奖励政策，促进大项目的引进和建设。落实技改项目国债贴息、知名品牌奖励、财政突出贡献单位考核奖励等政策，支持企业转型升级、加快发展。推进出口退税改革，对企业出口退税21.9亿元，增强企业发展后劲。暂停征收11项涉企行政事业性收费，对园区工业项目落地审批实行“零收费”，全年减轻企业负担1400万元。完善融资担保服务，全年市财政管理的盛宇担保公司累计为240家企业提供担保贷款11.5亿元，有效缓解了中小企业融资难问题。
    3、完善保障机制，全力改善服务民生。推进收入分配制度改革，使人民群众共享发展成果。全面落实强农惠农政策，实施农业综合开发、“一事一议”财政奖补、农村规模化供水等工程，发放粮食直补、良种等补贴资金1.2亿元，让农民真正得到实惠。坚持教育优先发展，完善义务教育经费保障机制，实施中小学校舍改造工程，新建加固校舍13.5万平方米。改善幼教办学条件，建立幼儿园生均公用经费拨款和学前教育资助制度，提升学前教育水平。完善社会保障体系，筹集资金9800多万元，实现城乡居民社会养老保险全覆盖，将每月基础养老金标准由55元提高到110元。完善社会救助体系，拨付资金5000多万元，启动市级综合性社会福利院建设，将城市低保标准由每人每月360元提高到420元，农村低保标准由每人每年2604元提高到3000元。深化医疗卫生体制改革，实施基本公共卫生及重大公共卫生服务项目，健全社区卫生服务网络，对每名乡医每年给予7000元补助，推进城乡基本医疗服务均等化。完善大病救助机制，将新型农村合作医疗财政补助标准由人均200元提高到240元，提高住院报销比例，解决人民群众看病难、看病贵问题。提升公共文化服务水平，筹集资金1900万元，建设镇(街道)综合文化站5处，镇、社区电子阅览室50处，农家书屋179家，扶持精品文化创作和庄户剧团发展。加大保障性住房建设力度，安排专项资金2600多万元，建设经济适用房、公共租赁住房和廉租住房3200多平方米，推动和加强住房保障工作。推进生态文明建设，投入资金2.86亿元，实施大沽河综合治理，打造生态产业带。实施造林绿化工程，建设明山、山洲万亩林场，创建省级生态城市。加强和创新社会管理，保障公共安全、计生、科技等支出需要。支持城乡一体化发展，更新公交车辆，提升公交通行能力，推进农村客运线路公交化。对顺昌食品、珍典包装有限公司等企业实施搬迁改造，实施农村道路和桥梁建设、农村环境综合整治，统筹城乡发展。
    4、完善监管机制，全力提升管理绩效。实行综合预算，部门预算涵盖预算内外所有收支，做到了“一个部门一本预算”。将政府投资财政监管纳入预算管理范畴，修订完善了《政府投资项目管理暂行办法》，强化投资评审监督机制，全年审核政府投资项目34个，审减资金4.22亿元。推进国库集中支付改革和公务卡管理，率先在青岛五市实施财政一体化平台系统，在市级预算单位全面推行公务卡管理，强化了财政资金动态监管，提高了财政资金使用透明度，全年市本级财政直接支付资金22.69亿元，直接支付比例达75.2%。强化财政监督管理，严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，查处违法违规金额3400多万元，严肃了财经法纪。定期组织开展财政银行账户检查，确保财政资金安全高效运转。加强镇级财政内部监督检查，提高基层财政管理水平。开展公务用车专项治理，出台《胶州市党政机关公务用车配备使用管理办法》，完善公务用车审批机制。加强国有资产管理，开展行政事业单位国有资产清查，摸清了全市国有资产家底。制定出台《胶州市行政事业单位国有资产管理办法》、《胶州市行政事业单位国有资产处置管理办法》，规范了资产的配置、使用和处置，防止了国有资产流失。
    各位代表，在各项政策性调整因素多、财政平衡压力重的情况下，2012年能够完成全年预算任务，是市委正确领导、人大依法监督和政协大力支持的结果，也是全市上下凝心聚力、共谋发展的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作中仍存在许多困难和问题，主要是：世界经济下行风险压力加大，宏观经济环境不稳定性不确定性上升，保持经济平稳较快增长的不利因素较多，财政收入增收面临较大压力，财源建设需要进一步加强；推进经济转型升级、民生实事工程、社会保障体系、推进城乡一体化、重点项目建设等需要地方财政不断增加投入，收支矛盾仍较为突出，财政支出结构需要进一步优化；财政管理存在薄弱环节，预算编制和执行水平有待进一步提高，财政监督的力度还需进一步加强。同时，为刺激经济增长，政府投资力度进一步加大，债务负担进一步增加，防范和化解财政风险任务艰巨。除此之外，上级出台的部分调资、补贴项目我们还没有全部兑现等，给全市财政工作带来了巨大压力。我们将高度重视这些问题，在今后相当长的一段时间内，全市上下仍需牢固树立勤俭节约办事业的思想，集中资金保重点、保发展，确保全市经济平稳较快健康发展和财政收支平衡。

    二、2013年财政预算(草案)
    2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是“十二五”规划实施的关键一年，做好今年的各项财政工作，对于顺利完成“十二五”规划的发展目标和战略任务，全面建成小康社会，具有重要意义。全市财政工作总的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，支持经济平稳较快增长；坚持以人为本，改善和保障民生；坚持改革创新，深化财政管理；继续实施积极的财政政策，促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。
    根据上述指导思想，结合我市实际情况，2013年全市财政预算安排是：
    (一)财政收入情况
    2013年，全市安排公共财政预算收入54.1亿元，增长20%。主要收入项目有:
    1、税收收入39.02亿元，增长24%。主要收入项目有：
    (1)增值税48910万元，增长20%；
    (2)营业税116640万元，增长25%；
    (3)企业所得税63550万元，增长25%；
    (4)个人所得税20650万元，增长25%；
    (5)城建税25430万元，增长25%；
    (6)房产税11620万元，增长25%；
    (7)印花税6150万元，增长25%；
    (8)城镇土地使用税30210万元，增长25%；
    (9)土地增值税28890万元，增长25%；
    (10)耕地占用税11210万元，增长20%；
    (11)契税26960万元，增长20%。
    2、非税收入15.08亿元，其中：排污费900万元，水资源费350万元，教育费附加10880万元，行政事业性收费及其他各项非税收入138650万元。
    (二)财政支出情况
    2013年，全市公共财政预算支出安排53.1亿元，增长20.5%。主要支出项目有：
    1、一般公共服务114740万元，增长18.1%；
    2、公共安全32070万元，增长22.1%；
    3、教育142960万元，增长21.9%；
    4、科学技术11510万元，增长17.9%；
    5、文化体育与传媒6910万元，增长24.1%；
    6、社会保障和就业26210万元，增长22.8%；
    7、医疗卫生23850万元，增长23.5%；
    8、城乡社区事务61060万元，增长19.4%；
    9、农林水事务46580万元，增长22.9%；
    10、交通运输6840万元，增长19.6%;
    11、资源勘探电力信息等事务23050万元，增长20.1%；
    12、商业服务业等事务13680万元，增长18.9%；
    13、国土资源气象等事务8540万元，增长18.5%；
    14、债务付息支出13000万元，增长15.9%。
    (三)财政平衡情况
    按照现行财政体制，2013年全市公共财政预算收入54.1亿元，体制结算上解1亿元，全市地方可用财力53.1亿元，公共财政预算支出53.1亿元，财政收支基本平衡。

    三、严格依法理财，努力增收节支，确保完成全年预算任务
    为确保财政预算和全年财政工作任务的完成，将进一步做好以下几方面工作：
    (一)围绕创新转型，进一步推动产业优化升级。实施积极的财政政策，按照上级部署开展“营业税改征增值税”试点工作，落实结构性减税政策，优化完善融资担保服务，促进规模企业做大做强，传统产业转型升级，新兴产业集群发展。完善加工贸易和出口退税扶持政策，提高外贸对地方财政贡献度。支持滨海新区发展，落实招商引资奖励政策，提高引进项目的财政贡献率。发挥财政资金导向作用，引导社会资本、金融资本，加大对政府实事、重点工程等公共基础设施投资力度。完善收入分配制度改革，提升居民消费能力，努力支持扩大内需，促进经济保持平稳较快发展。
    (二)围绕做大蛋糕，进一步提升财政保障能力。完善财政工作考核办法，加强收入征管，确保财政收入持续较快增长。坚持依法治税，加强综合治税力度，堵塞税收“跑、冒、滴、漏”。强化非税收入管理，充分挖掘非税收入潜力，确保应收尽收。完善纳税服务机制，加强对纳税大户、骨干企业的跟踪服务，培植壮大地方财源。加强外部税源引进力度，着力发展总部经济，提升财政服务发展能力。
    (三)围绕改善民生，进一步支持社会事业发展。大力压缩一般性支出，“三公”经费继续实行零增长，集中财力向民生和社会发展薄弱环节倾斜。进一步加大农业投入，落实各项惠农政策，加快现代农业发展。继续落实义务教育经费保障机制，推进学前教育，促进教育均衡发展。完善社会保障体系，关注弱势群体，不断扩大保障范围。保障医疗卫生投入，推进医药卫生体制改革，减轻人民群众就医负担。完善住房保障体系，大力推进保障性安居工程建设，使生活困难群众“住有所居”。支持政府实事及重点工程建设，完善城市载体功能，提升民生幸福指数。
    (四)围绕提升效能，进一步深化财政改革创新。完善部门预算管理，严格预算执行，按照上级统一部署推行财政预决算公开。结合青岛市完善区市财政管理体制文件精神和我市新的镇(街道)行政区划，对镇(街道)财政体制进行调整，调动各镇(街道)增收的积极性。深化国库集中支付改革，在各镇(街道)全面推行公务卡管理，提高财政资金使用效益。加强国有资产管理，对国有资产实行动态监管，提高国有资产管理水平。加强市镇两级政府投资项目监管，严格履行政府项目投资审批制，防止形成新的政府投资债务。强化财政监督，完善财政资金预算绩效评价体系和动态监控体系，不断提高财政依法行政和依法理财水平。
    各位代表，新的一年财政工作任务光荣而艰巨，我们将在中共胶州市委的正确领导下，在市人大的监督指导和市政协的大力支持下，锐意进取，扎实工作，确保圆满完成全年预算任务，为我市加快建设现代化幸福宜居新区而努力奋斗。